Deribit Verileri: Ether Opsiyonlarında Bitcoin’e Kıyasla Artan Risk Hassasiyeti

Piyasa katılımcıları, türev piyasalarda Ether için Bitcoin'den daha fazla düşüş koruması fiyatlandırıyor ve bu da ikinci büyük kripto para birimi için artan risk endişelerine işaret ediyor. Deribit ve Amberdata verilerine göre, Ağustos ve Eylül kontratları için Ether'in 25-Delta risk tersine çevirme oranları -%2 ile -%7 arasında değişiyor, bu da put opsiyonlarının call opsiyonlarına kıyasla %2-7 daha yüksek primlere sahip olduğunu gösteriyor.

Bu eğilim, potansiyel ETH fiyat düşüşlerine karşı artan koruma faaliyetlerini yansıtıyor. Önceden belirlenmiş fiyatlardan satma hakkı veren put opsiyonları, yükselen primlerle işlem görüyor ve bu da tüccarların Ether'de Bitcoin'e kıyasla daha güçlü bir düşüş baskısı beklediğini gösteriyor. Bu farklılık, değişen altcoin piyasa dinamikleri ve son kripto para fiyat volatilitesi arasında ortaya çıkıyor.